Fachseminar
Code HKB083

Liquiditätsplanung und Liquiditätssteuerung in der öffentlichen Verwaltung Neu

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Schwerpunkte

  • Haushaltsrechtliche Vorgaben zur Liquiditätsplanung
  • Definition des Liquiditätsbegriffs
  • Ziele und Aufgaben der Liquiditätsplanung
  • Strategische vs. operative Liquiditätsplanung
  • Grundschema der kurzfristigen Liquiditätsplanung
  • Rollierende Liquiditätsplanung
  • Fehlerquellen und Risiken in der Liquiditätsplanung
  • Ergebnishaushalt vs. Finanzhaushalt
  • Forderungsmanagement
  • Liquidität und Investitionen
  • Liquiditätsplanung als Instrument eines Frühwarnsystems

Ziel des Seminars ist, den Teilnehmern das System einer Liquiditätsplanung und Liquiditätssteuerung zu vermitteln, um im Rahmen eines doppischen Rechnungswesens die Risiken von Liquiditätsengpässen und den damit einhergehenden Liquiditätskrediten minimieren zu können. Aufgrund vielfältiger Finanzströme mit unterschiedlichsten Zahlungseingangs- und -ausgangszeitpunkten ist eine sorgfältige, detaillierte Planung und Steuerung der Liquidität unerlässlich. Dafür müssen Zahlungsströme ermittelt und strukturiert, die Liquiditätsentwicklung überwacht und in die Folgeplanung einbezogen werden. Mit der Finanz- bzw. Liquiditätsplanung können Simulationen sowie aussagefähige, detaillierte Analysen durchgeführt und in ein effektives Frühwarnsystem integriert werden. Eine mittelfristige Finanz- bzw. Liquiditätsplanung dient der Beurteilung von Investitionsvorhaben und hilft Finanzierungsbedarfe sowie -kosten frühzeitig zu erkennen und ggf. zu priorisieren.

Fach- und Führungskräfte aus der öffentlichen Verwaltung, die mit der Liquiditätsplanung und -steuerung oder mit Controllingaufgaben befasst sind; Mitglieder politischer Gremien

keine

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Termine

02.12.2020 (Mi)
10:00 bis 16:30 Uhr
245,00 €
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19.05.2021 (Mi)
10:00 bis 16:30 Uhr
245,00 €
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Unser Seminarangebot sieht explizit den Einschluss aller Geschlechter vor. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung wie z. B. Teilnehmer*innen verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für die drei Geschlechter und sind in keinem gegebenen Kontext als diskriminierend zu verstehen.

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